| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.787 | 0.86% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2185 | 0.79% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7692 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4878 | 1.84% |
| 国投瑞银货币B | 0.4145 | 1.83% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.3937 | 1.73% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.3927 | 1.73% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.3923 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.19% | -2.76% | -5.80% | -3.77% | -10.52% | -17.27% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
| 同类排名[混合型] |
1712|2279 | 1896|2309 | 1743|2303 | 1365|2289 | 1810|2279 | 1309|2203 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.658 | 2.278 | -0.48% | |
| 2024-07-02 | 1.666 | 2.286 | -1.59% | |
| 2024-07-01 | 1.693 | 2.313 | 0.53% | |
| 2024-06-30 | 1.684 | 2.304 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.684 | 2.304 | 0.24% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C期末总份额为1.17亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 564.00 | 9715.00 | 9.20% |
| 300747 | 锐科激光 | 447.00 | 8879.74 | 8.41% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 321.00 | 8407.51 | 7.96% |
| 002352 | 顺丰控股 | 217.00 | 7930.19 | 7.51% |
| 000661 | 长春高新 | 62.00 | 7456.56 | 7.06% |
| 601985 | 中国核电 | 756.00 | 6948.56 | 6.58% |
| 002043 | 兔宝宝 | 616.00 | 5932.19 | 5.62% |
| 002415 | 海康威视 | 180.00 | 5812.28 | 5.50% |
| 601117 | 中国化学 | 785.00 | 5305.30 | 5.02% |
| 600195 | 中牧股份 | 543.00 | 5094.98 | 4.82% |
