| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9146 | 1.48% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9115 | 1.48% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.1282 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4768 | 1.74% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4436 | 1.62% |
| 国投瑞银货币B | 0.446 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4235 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -173.39元 |
| 本期利润 | -795.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6272.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2483元 |
| 期末基金资产净值 | 32992.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69.83元 |
| 本期利润 | 12.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1417.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.258元 |
| 期末基金资产净值 | 7293.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
