国投瑞银瑞盛混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3903747.9 |
| 存出保证金 |
196228.18 |
| 交易性金融资产 |
125846869.59 |
| 股票投资 |
9560703.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116286166.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174388666.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2126.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2342.39 |
| 资产总计 |
471716379.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31444220.72 |
| 应付赎回款 |
4174.21 |
| 应付管理人报酬 |
447943.83 |
| 应付托管费 |
74657.28 |
| 应付销售服务费 |
17.04 |
| 应付税费 |
15002.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476800.83 |
| 负债合计 |
32462815.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335022448.64 |
| 所有者权益合计 |
439253563.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
471716379.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28904178.52 |
| 结算备付金 |
385342.72 |
| 存出保证金 |
54136.84 |
| 交易性金融资产 |
238105917.48 |
| 股票投资 |
185374636.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52731281.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177760924.44 |
| 应收证券清算款 |
3572703.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994870.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2338.48 |
| 资产总计 |
449780411.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166183.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550423.14 |
| 应付托管费 |
91737.18 |
| 应付销售服务费 |
1.7 |
| 应付税费 |
3458.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627963.03 |
| 负债合计 |
1439767.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337423294.61 |
| 所有者权益合计 |
448340644.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
449780411.97 |
