| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7074690.78 |
| 1.利息收入 | 2431596.88 |
| 存款利息收入 | 329521.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4081708.68 |
| 股票投资收益 | -1745669.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979563.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3847814.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499682.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61702.61 |
| 减：二、费用 | 7543824.11 |
| 1.管理人报酬 | 6254331.4 |
| 2.托管费 | 1042388.57 |
| 3.销售服务费 | 108.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239272.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469133.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469133.33 |
| 一、收入： | 9633401.37 |
| 1.利息收入 | 182101.59 |
| 存款利息收入 | 82546.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4951074.43 |
| 股票投资收益 | 1865721.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282738.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2802614.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4442432.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57793.15 |
| 减：二、费用 | 4205883.26 |
| 1.管理人报酬 | 3504597.73 |
| 2.托管费 | 584099.68 |
| 3.销售服务费 | 1.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116811.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5427518.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5427518.11 |
