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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C (018545)
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545
基金类型:混合型     成立日期:2023-05-31     基金规模:0.02亿份     基金经理: 贺明之 
基金全称:国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.08%
  • 近一月增长率
    -0.61%
  • 近一季增长率
    -1.74%
  • 近半年增长率
    -0.31%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.69% 1457.26
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 0.46% 246.66
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 2.11% 1139.49
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 5.98% 3235.96
建筑业 0.38% 205.62
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 11.61% 6284.99
信息传输、软件和信息技术服务业 0.5% 218.53
金融业 2.51% 1104.85
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 1.5% 659.40
采矿业 0.21% 90.94
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 8.58% 3783.04
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.82
建筑业 0.21% 92.17
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.57% 2017.08
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 18.06% 7966.83
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
金融业 0.6% 263.11
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.90
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 8.37
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.69
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
制造业 1.15% 505.63
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.4% 175.36
建筑业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.00
合计 2.18% 956.07
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 6.75% 3004.84
合计 14.32% 6373.86
建筑业 0.0% 0.95
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 0.2% 89.38
综合 -- --
金融业 2.9% 1291.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.19% 972.71
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.01% 3.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01% 450.25
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 4.39
采矿业 0.75% 332.44
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.12
科学研究和技术服务业 0.5% 221.93
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.08
批发和零售业 0.03% 13.73
教育 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.52% 682.65
金融业 1.38% 618.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15% 68.68
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 0.98% 438.34
制造业 27.12% 12157.40
建筑业 1.94% 870.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.15% 2310.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 3.07% 1375.49
合计 41.35% 18537.46
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