| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.08% | -0.31% | -0.15% | -0.61% | 0.85% | -1.43% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
721|2273 | 371|2305 | 311|2303 | 816|2288 | 1356|2281 | 420|2201 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.307 | 1.307 | -0.08% | |
| 2024-07-22 | 1.308 | 1.308 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.309 | 1.309 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.309 | 1.309 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.309 | 1.309 | -0.15% |
截至2024-06-30 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C期末总份额为0.02亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 121.00 | 729.70 | 1.35% |
| 003816 | 中国广核 | 157.00 | 727.56 | 1.34% |
| 601328 | 交通银行 | 92.00 | 691.12 | 1.28% |
| 002831 | 裕同科技 | 25.00 | 663.04 | 1.23% |
| 300433 | 蓝思科技 | 26.00 | 475.78 | 0.88% |
| 600875 | 东方电气 | 25.00 | 469.37 | 0.87% |
| 601939 | 建设银行 | 60.00 | 448.37 | 0.83% |
| 000039 | 中集集团 | 47.00 | 441.42 | 0.82% |
| 000425 | 徐工机械 | 61.00 | 440.01 | 0.81% |
| 002128 | 电投能源 | 11.00 | 246.66 | 0.46% |
