国投瑞银美丽中国混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4403016.69 |
| 存出保证金 |
288468.32 |
| 交易性金融资产 |
1183068618.2 |
| 股票投资 |
1183068618.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233642.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63413.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18253.1 |
| 资产总计 |
1295120689.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61148.41 |
| 应付管理人报酬 |
1323330.32 |
| 应付托管费 |
220555.05 |
| 应付销售服务费 |
56022.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602928.49 |
| 负债合计 |
2263984.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131567240.15 |
| 所有者权益合计 |
1292856705.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295120689.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270568323.27 |
| 结算备付金 |
4226349.38 |
| 存出保证金 |
230608.8 |
| 交易性金融资产 |
1079889017.37 |
| 股票投资 |
1079889017.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16204114.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161539.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16066.29 |
| 资产总计 |
1371296019.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34536574.8 |
| 应付赎回款 |
167675.05 |
| 应付管理人报酬 |
1661322.37 |
| 应付托管费 |
276887.04 |
| 应付销售服务费 |
0.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2495222.79 |
| 负债合计 |
39137682.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934325935.58 |
| 所有者权益合计 |
1332158336.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371296019.37 |
