国投瑞银美丽中国混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4403016.69 |
存出保证金 |
288468.32 |
交易性金融资产 |
1183068618.2 |
股票投资 |
1183068618.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
233642.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63413.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
18253.1 |
资产总计 |
1295120689.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
61148.41 |
应付管理人报酬 |
1323330.32 |
应付托管费 |
220555.05 |
应付销售服务费 |
56022.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
602928.49 |
负债合计 |
2263984.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1131567240.15 |
所有者权益合计 |
1292856705.06 |
负债和所有者权益合计 |
1295120689.54 |
资产: |
银行存款 |
270568323.27 |
结算备付金 |
4226349.38 |
存出保证金 |
230608.8 |
交易性金融资产 |
1079889017.37 |
股票投资 |
1079889017.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16204114.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
161539.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
16066.29 |
资产总计 |
1371296019.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34536574.8 |
应付赎回款 |
167675.05 |
应付管理人报酬 |
1661322.37 |
应付托管费 |
276887.04 |
应付销售服务费 |
0.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2495222.79 |
负债合计 |
39137682.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
934325935.58 |
所有者权益合计 |
1332158336.67 |
负债和所有者权益合计 |
1371296019.37 |