| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82170911.19 |
| 1.利息收入 | 1123008.1 |
| 存款利息收入 | 1123008.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18731554.6 |
| 股票投资收益 | -31833465.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83914.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -147997.35 |
| 股利收益 | 13165993.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66726770.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164405.97 |
| 减：二、费用 | 23320038.72 |
| 1.管理人报酬 | 19673560.37 |
| 2.托管费 | 3278926.65 |
| 3.销售服务费 | 114482.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252473.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105490949.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105490949.91 |
| 一、收入： | -7194381.14 |
| 1.利息收入 | 248727.35 |
| 存款利息收入 | 248727.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6579947.98 |
| 股票投资收益 | -3679426.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83914.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -147997.35 |
| 股利收益 | 10323457.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15391345.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1368288.94 |
| 减：二、费用 | 12519454.52 |
| 1.管理人报酬 | 10620884.69 |
| 2.托管费 | 1770147.4 |
| 3.销售服务费 | 0.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127825.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19713835.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19713835.66 |
