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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银美丽中国混合C (018544)
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国投瑞银美丽中国混合C018544
基金类型:混合型     成立日期:2023-05-31     基金规模:0.17亿份     基金经理: 周思捷 
基金全称:国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.59%
  • 近一月增长率
    -4.82%
  • 近一季增长率
    -14.69%
  • 近半年增长率
    -12.52%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

国投瑞银美丽中国混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
交通运输、仓储和邮政业 3.65% 2563.26
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.64
租赁和商务服务业 0.0% 0.24
卫生和社会工作 2.97% 2085.89
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.01
房地产业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 63.24% 44437.56
建筑业 4.61% 3237.74
批发和零售业 -- --
教育 -- --
金融业 8.3% 5831.75
住宿和餐饮业 -- --
合计 82.77% 58160.08
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
建筑业 6.33% 5750.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.45% 5863.31
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.59
交通运输、仓储和邮政业 6.77% 6149.61
制造业 66.42% 60333.64
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
教育 -- --
批发和零售业 0.0% 1.55
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.25
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 5.14% 4673.18
合计 91.12% 82775.11
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 9.27
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.9% 10216.28
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.90
卫生和社会工作 7.37% 9524.10
制造业 63.15% 81645.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.79% 8783.85
综合 -- --
合计 91.51% 118306.86
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.54
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 6.28% 8122.23
教育 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 5.38% 8383.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 28.34
交通运输、仓储和邮政业 6.03% 9389.45
教育 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.02% 35.66
制造业 48.08% 74890.19
科学研究和技术服务业 0.01% 14.05
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.68% 7291.46
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 4.56
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 70.27% 109438.94
卫生和社会工作 6.04% 9402.22
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.01% 8.05
住宿和餐饮业 -- --
合计 81.06% 107988.90
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.29% 7042.05
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 6.7% 8921.59
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 11.98
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.44
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.26
教育 -- --
卫生和社会工作 4.85% 6455.96
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 58.06% 77344.88
交通运输、仓储和邮政业 6.16% 8200.69
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