| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.96% | -2.29% | -5.77% | -4.02% | -3.26% | -19.80% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1816|2273 | 1120|2305 | 1694|2303 | 1452|2288 | 1801|2281 | 1572|2201 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.98 | 1.18 | -2.78% | |
| 2024-07-22 | 1.008 | 1.208 | -0.40% | |
| 2024-07-19 | 1.012 | 1.212 | 0.20% | |
| 2024-07-18 | 1.01 | 1.21 | 0.40% | |
| 2024-07-17 | 1.006 | 1.206 | 0.30% |
截至2024-06-30 国投瑞银美丽中国混合C期末总份额为0.17亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 512.00 | 5779.16 | 8.22% |
| 300747 | 锐科激光 | 319.00 | 5662.53 | 8.06% |
| 002332 | 仙琚制药 | 423.00 | 4830.08 | 6.87% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 165.00 | 4398.76 | 6.26% |
| 002043 | 兔宝宝 | 423.00 | 4393.56 | 6.25% |
| 002415 | 海康威视 | 139.00 | 4297.11 | 6.12% |
| 000725 | 京东方A | 842.00 | 3447.26 | 4.91% |
| 601117 | 中国化学 | 392.00 | 3237.74 | 4.61% |
| 601601 | 中国太保 | 111.00 | 3100.82 | 4.41% |
| 000661 | 长春高新 | 30.00 | 2753.70 | 3.92% |
