汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
111258224.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
111258224.65 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000430.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
121435060.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1017532.73 |
应付管理人报酬 |
99408.28 |
应付托管费 |
25846.14 |
应付销售服务费 |
2787.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161444.61 |
负债合计 |
1307018.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
134427890.56 |
所有者权益合计 |
120128041.89 |
负债和所有者权益合计 |
121435060.8 |
资产: |
银行存款 |
10306430.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
102306982.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
102306982.42 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
142964.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112756377.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1226576.44 |
应付管理人报酬 |
92234.02 |
应付托管费 |
23980.84 |
应付销售服务费 |
39.54 |
应付税费 |
27331.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122850.04 |
负债合计 |
1493012.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
129060302.55 |
所有者权益合计 |
111263365.81 |
负债和所有者权益合计 |
112756377.98 |