名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4935 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14638180.1 |
1.利息收入 | 139616.98 |
存款利息收入 | 139616.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12199352.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12197538.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1814.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2161583.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
80270.57 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57356.06 |
减:二、费用 | 1615198.0 |
1.管理人报酬 | 1116124.17 |
2.托管费 | 290192.39 |
3.销售服务费 | 4955.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160776.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13022982.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13022982.1 |
一、收入: | 9760374.22 |
1.利息收入 | 126863.09 |
存款利息收入 | 126863.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2412860.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2412860.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7050467.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
138551.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31632.1 |
减:二、费用 | 794161.99 |
1.管理人报酬 | 560254.28 |
2.托管费 | 145666.23 |
3.销售服务费 | 39.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79699.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8966212.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8966212.23 |