建信鑫安回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1231788.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348111714.09 |
| 股票投资 |
237331840.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110779873.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
453214.22 |
| 应收证券清算款 |
4053470.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355078028.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2001969.32 |
| 应付证券清算款 |
2554561.37 |
| 应付赎回款 |
301662.64 |
| 应付管理人报酬 |
164261.42 |
| 应付托管费 |
41065.35 |
| 应付销售服务费 |
27341.61 |
| 应付税费 |
8342.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270883.73 |
| 负债合计 |
5370087.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348897254.46 |
| 所有者权益合计 |
349707940.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
355078028.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8053199.64 |
| 结算备付金 |
888759.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
175318629.57 |
| 股票投资 |
108675093.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66643536.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2029.12 |
| 应收证券清算款 |
6736043.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19970.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191014572.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26011294.7 |
| 应付证券清算款 |
1319.0 |
| 应付赎回款 |
953.96 |
| 应付管理人报酬 |
98419.99 |
| 应付托管费 |
24605.04 |
| 应付销售服务费 |
221.77 |
| 应付税费 |
6460.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293292.52 |
| 负债合计 |
26436567.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145570831.64 |
| 所有者权益合计 |
164578005.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
191014572.97 |
