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基金买卖网 > 基金净值 > 建信鑫安回报灵活配置混合C (018541)
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建信鑫安回报灵活配置混合C018541
基金类型:混合型     成立日期:2023-05-22     基金规模:0.58亿份     基金经理: 江源 袁蓓 徐文琪 
基金全称:建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.30%
  • 近一月增长率
    -2.81%
  • 近一季增长率
    -5.62%
  • 近半年增长率
    -3.00%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

建信鑫安回报灵活配置混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
招商银行 600036 396900.0 13570011.0 4.29%
北方华创 002371 30000.0 9596700.0 3.03%
烽火通信 600498 600300.0 9544770.0 3.02%
石头科技 688169 23000.0 9029800.0 2.86%
国电南瑞 600406 330000.0 8236800.0 2.6%
白云机场 600004 660000.0 6256800.0 1.98%
中国国航 601111 860000.0 6346800.0 2.01%
日联科技 688531 150519.0 6947957.04 2.2%
金山办公 688111 26000.0 5915000.0 1.87%
比亚迪 002594 30000.0 7507500.0 2.37%
北方华创 002371 30000.0 9168000.0 2.82%
招商银行 600036 396900.0 12780180.0 3.93%
工商银行 601398 1951600.0 10304448.0 3.17%
烽火通信 600498 500300.0 8970379.0 2.76%
比亚迪 002594 30000.0 6091800.0 1.88%
中国国航 601111 860000.0 6278000.0 1.93%
白云机场 600004 660000.0 6652800.0 2.05%
国电南瑞 600406 330000.0 8032200.0 2.47%
石头科技 688169 23000.0 7879110.0 2.43%
金山办公 688111 26000.0 7566000.0 2.33%
烽火通信 600498 390300.0 6494592.0 1.86%
中微公司 688012 39000.0 5990400.0 1.71%
工商银行 601398 1951600.0 9328648.0 2.67%
北方华创 002371 30000.0 7371300.0 2.11%
招商银行 600036 396900.0 11041758.0 3.16%
中国国航 601111 860000.0 6312400.0 1.81%
顺丰控股 002352 150000.0 6060000.0 1.73%
国电南瑞 600406 330000.0 7365600.0 2.11%
石头科技 688169 26000.0 7356700.0 2.1%
金山办公 688111 20000.0 6324000.0 1.81%
华中数控 300161 80000.0 3496000.0 1.79%
重庆啤酒 600132 50000.0 4263000.0 2.18%
石头科技 688169 13800.0 4075968.0 2.09%
中国核电 601985 500000.0 3650000.0 1.87%
日联科技 688531 29013.0 3859019.13 1.97%
国电南瑞 600406 180000.0 3994200.0 2.04%
工商银行 601398 951600.0 4453488.0 2.28%
中国国航 601111 500000.0 4040000.0 2.07%
北方华创 002371 15000.0 3619500.0 1.85%
顺丰控股 002352 100000.0 4080000.0 2.09%
北方华创 002371 15000.0 4764750.0 2.9%
华中数控 300161 70000.0 3746400.0 2.28%
石头科技 688169 12000.0 3848160.0 2.34%
中国核电 601985 500000.0 3525000.0 2.14%
中国中铁 601390 500000.0 3790000.0 2.3%
工业富联 601138 120000.0 3024000.0 1.84%
国电南瑞 600406 153600.0 3548160.0 2.16%
重庆啤酒 600132 36000.0 3317760.0 2.02%
中微公司 688012 20000.0 3129000.0 1.9%
卫宁健康 300253 320000.0 3462400.0 2.1%
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