名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0895 | 2.37% |
建信恒生科技指数发起… | 1.083 | 2.36% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5353 | 2.12% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5379 | 2.04% |
建信天添益货币A | 0.531 | 2.04% |
建信天添益货币C | 0.531 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.90% | -2.11% | -5.54% | -4.95% | -4.72% | -16.51% | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
同类排名[混合型] |
1379|2279 | 1852|2309 | 1426|2303 | 1443|2289 | 1371|2280 | 1196|2205 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 0.9174 | 0.9724 | -0.97% | |
2024-07-03 | 0.9264 | 0.9814 | -0.64% | |
2024-07-02 | 0.9324 | 0.9874 | -0.53% | |
2024-07-01 | 0.9374 | 0.9924 | -0.13% | |
2024-06-30 | 0.9386 | 0.9936 | 0.00% |
截至2024-03-31 建信鑫安回报灵活配置混合C期末总份额为0.51亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 39.00 | 1278.02 | 3.93% |
601398 | 工商银行 | 195.00 | 1030.44 | 3.17% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 916.80 | 2.82% |
600498 | 烽火通信 | 50.00 | 897.04 | 2.76% |
600406 | 国电南瑞 | 33.00 | 803.22 | 2.47% |
688169 | 石头科技 | 2.00 | 787.91 | 2.43% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 756.60 | 2.33% |
600004 | 白云机场 | 66.00 | 665.28 | 2.05% |
601111 | 中国国航 | 86.00 | 627.80 | 1.93% |
002594 | 比亚迪 | 3.00 | 609.18 | 1.88% |