名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.01% | 0.15% | 0.45% | 0.93% | 2.95% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
322|1335 | 521|1360 | 119|1361 | 275|1357 | 569|1339 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0349 | 1.0349 | -0.18% | |
2024-07-16 | 1.0368 | 1.0368 | 0.08% | |
2024-07-15 | 1.036 | 1.036 | 0.15% | |
2024-07-12 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | |
2024-07-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.09% |
截至2024-06-30 中银富利6个月持有期混合A期末总份额为0.65亿份,相比减少0.87亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 8.00 | 203.18 | 0.90% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 137.67 | 0.61% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 94.21 | 0.42% |
601728 | 中国电信 | 15.00 | 91.56 | 0.40% |
601398 | 工商银行 | 17.00 | 91.56 | 0.40% |
002850 | 科达利 | 0.00 | 77.92 | 0.34% |
001965 | 招商公路 | 6.00 | 71.87 | 0.32% |
600483 | 福能股份 | 6.00 | 70.97 | 0.31% |
600350 | 山东高速 | 8.00 | 70.02 | 0.31% |
600642 | 申能股份 | 8.00 | 67.95 | 0.30% |