名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.24% | -3.00% | -6.61% | -3.08% | 2.93% | -23.90% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1437|2621 | 2266|3012 | 2497|2975 | 1401|2852 | 1269|2663 | 1901|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.7511 | 0.7511 | -3.06% | |
2024-07-22 | 0.7748 | 0.7748 | 0.73% | |
2024-07-19 | 0.7692 | 0.7692 | 0.83% | |
2024-07-18 | 0.7629 | 0.7629 | -0.38% | |
2024-07-17 | 0.7658 | 0.7658 | -1.10% |
截至2024-06-30 南方中证互联网指数(LOF)C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 5.00 | 769.65 | 8.47% |
002415 | 海康威视 | 23.00 | 717.81 | 7.89% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 3.35 | 0.04% |
301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.82 | 0.01% |
301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 0.67 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.63 | 0.01% |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.50 | 0.01% |
000063 | 中兴通讯 | 19.00 | 554.70 | 6.10% |
002230 | 科大讯飞 | 11.00 | 494.26 | 5.44% |
300502 | 新易盛 | 4.00 | 466.53 | 5.13% |