南方康乐养老目标日期2045三年持有 期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年9月6日
1 公告基本信息
基金名称 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
基金简称 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金主代码 018514
契约型开放式
本基金每个开放日开放申购, 但投资人每笔认购/申购的基
金份额需至少持有满三年,在三年锁定期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额,锁定期指从基金合同生效日(对认购份
额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)
起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日三年后的年度对日
的前一日(不含对日)。 在锁定期内基金份额持有人不能提出赎
基金运作方式 回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。 若
基金份额申购申请日至目标日期不满一个锁定期,目标日期到达
后可以提出赎回申请。
目标日期到达后即2046年1月1日起,本基金名称变更为“南
方康乐混合型基金中基金(FOF)” ,本基金不再设置每份基金
份额的锁定期,申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办
理。 此项调整无需召开基金份额持有人大会,具体详见基金管理
人届时发布的相关公告。
基金合同生效日 2023年9月5日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中
公告依据 基金(FOF)基金合同》、《南方康乐养老目标日期2045三年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]637号
基金募集期间 自2023年8月7日
至2023年9月1日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月5日
募集有效认购总户数(单位:户) 581
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 52,231,468.57
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 33,810.26
有效认购份额 52,231,468.57
募集份额 (单位: 利息结转的份额 33,810.26
份)
合计 52,265,278.83
募集期间基金管理 认购的基金份额(单位: 份) 10,009,334.26
人运用固有资金认 占基金总份额比例 19.15%
购本基金情况 其他需要说明的事项
认购的基金份额(单位: 份) 10011.55
占基金总份额比例 0.02%
募集期间基金管理 本公司高级管理人员、 基金投
人的从业人员认购 资和研究部门负责人认购本基 0
本基金情况 金份额总量的数量区间
本基金基金经理认购本基金份 0
额总量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023年9月5日
期
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额 持有份额占基金总 发起份额 发起份额占基金总 发起份额承诺持
总数 份额比例 数 份额比例 有期限
基金管理公司固有 10,009,33 19.15% 1000000 19.13%
资金 4.26 0.00
基金管理公司高级
管理人员
基金经理等人员
基金管理公司股东
其他
合计 10,009,33 19.15% 1000000 19.13%
4.26 0.00
4 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日三年后的年度对日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 自基金份额锁定期届满后的下一个工作日起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 目标日期到达后,本基金不再设置每份基金份额的锁定期,基金管理人将在开放日办理基金份额的申购和赎回。 确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023年9月6日
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