南方康乐养老目标日期2045三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2023年9月6日

1 公告基本信息

基金名称 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基

金（FOF）

基金简称 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）

基金主代码 018514

契约型开放式

本基金每个开放日开放申购， 但投资人每笔认购/申购的基

金份额需至少持有满三年，在三年锁定期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份

额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）

起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日三年后的年度对日

的前一日（不含对日）。 在锁定期内基金份额持有人不能提出赎

基金运作方式 回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。 若

基金份额申购申请日至目标日期不满一个锁定期，目标日期到达

后可以提出赎回申请。

目标日期到达后即2046年1月1日起，本基金名称变更为“南

方康乐混合型基金中基金（FOF）” ，本基金不再设置每份基金

份额的锁定期，申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办

理。 此项调整无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理

人届时发布的相关公告。

基金合同生效日 2023年9月5日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中

公告依据 基金（FOF）基金合同》、《南方康乐养老目标日期2045三年持有

期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]637号

基金募集期间 自2023年8月7日

至2023年9月1日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月5日

募集有效认购总户数（单位：户） 581

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 52,231,468.57

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 33,810.26

有效认购份额 52,231,468.57

募集份额 （单位： 利息结转的份额 33,810.26

份）

合计 52,265,278.83

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） 10,009,334.26

人运用固有资金认 占基金总份额比例 19.15%

购本基金情况 其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位： 份） 10011.55

占基金总份额比例 0.02%

募集期间基金管理 本公司高级管理人员、 基金投

人的从业人员认购 资和研究部门负责人认购本基 0

本基金情况 金份额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金份 0

额总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023年9月5日

期

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。


3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额 持有份额占基金总 发起份额 发起份额占基金总 发起份额承诺持

总数 份额比例 数 份额比例 有期限

基金管理公司固有 10,009,33 19.15% 1000000 19.13%

资金 4.26 0.00

基金管理公司高级

管理人员

基金经理等人员

基金管理公司股东

其他

合计 10,009,33 19.15% 1000000 19.13%

4.26 0.00

4 其他需要提示的事项

1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日三年后的年度对日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 自基金份额锁定期届满后的下一个工作日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 目标日期到达后，本基金不再设置每份基金份额的锁定期，基金管理人将在开放日办理基金份额的申购和赎回。 确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2023年9月6日
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