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基金买卖网 > 基金净值 > 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) (018514)
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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)018514
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2023-09-05     基金规模:0.52亿份     基金经理: 鲁炳良 
基金全称:南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.54%
  • 近一月增长率
    -2.03%
  • 近一季增长率
    -1.68%
  • 近半年增长率
    -0.57%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
租赁和商务服务业 0.14% 6.88
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.82% 40.85
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 2.33% 115.99
建筑业 -- --
合计 10.02% 498.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 6.64% 330.61
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09% 4.26
采矿业 2.61% 131.57
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 0.38% 18.96
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72% 137.28
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 0.29% 14.81
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 6.58% 332.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.15% 7.44
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 12.72% 642.23
采矿业 0.41% 21.18
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.99% 358.69
批发和零售业 0.49% 24.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 5.76% 295.42
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 2.98% 152.83
租赁和商务服务业 1.32% 67.55
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.84% 42.96
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
综合 -- --
合计 18.79% 963.58
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