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基金买卖网 > 基金净值 > 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) (018514)
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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)018514
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2023-09-05     基金规模:0.52亿份     基金经理: 鲁炳良 
基金全称:南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.54%
  • 近一月增长率
    -2.64%
  • 近一季增长率
    -6.49%
  • 近半年增长率
    -4.45%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
东方电缆 603606 5000.0 244050.0 0.49%
中国海油 600938 25000.0 825000.0 1.66%
腾讯控股 00700 1000.0 339882.03 0.68%
申通快递 002468 30000.0 252000.0 0.51%
立讯精密 002475 10000.0 393100.0 0.79%
凯尔达 688255 18902.0 378985.1 0.76%
喜临门 603008 18100.0 313673.0 0.63%
大金重工 002487 10000.0 228800.0 0.46%
兆驰股份 002429 50000.0 240500.0 0.48%
宝武镁业 002182 21000.0 236880.0 0.48%
岳阳林纸 600963 50000.0 241500.0 0.48%
喜临门 603008 15000.0 253500.0 0.5%
三七互娱 002555 20000.0 348200.0 0.69%
凯尔达 688255 20000.0 432000.0 0.86%
高铁电气 688285 30200.0 222574.0 0.44%
中国稀土 000831 10000.0 275400.0 0.55%
中国巨石 600176 30000.0 323400.0 0.64%
唐人神 002567 50000.0 313500.0 0.62%
中国石油 601857 50000.0 494000.0 0.98%
中国海油 600938 20000.0 584600.0 1.16%
凯尔达 688255 20000.0 489000.0 0.95%
申万宏源 000166 100000.0 444000.0 0.87%
太极股份 002368 20000.0 590600.0 1.15%
恒生电子 600570 20000.0 575200.0 1.12%
国联证券 601456 50000.0 542000.0 1.06%
中国中免 601888 5700.0 477033.0 0.93%
云天励飞 688343 10000.0 492500.0 0.96%
新强联 300850 15000.0 477450.0 0.93%
三七互娱 002555 25000.0 470250.0 0.92%
新大陆 000997 20000.0 392200.0 0.76%
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