| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.72% | -0.54% | -2.03% | -1.68% | -0.57% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -2.37% | -0.27% | -1.04% | -0.57% | 3.97% | -8.03% | -14.23% | -21.44% |
| 同类排名[混合型] |
206|274 | 212|292 | 215|291 | 231|284 | 245|275 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9448 | 0.9448 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 0.9463 | 0.9463 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 0.9453 | 0.9453 | -0.51% | |
| 2024-07-16 | 0.9501 | 0.9501 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 0.9495 | 0.9495 | -0.04% |
截至2024-06-30 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)期末总份额为0.52亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 82.50 | 1.66% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.31 | 0.79% |
| 688255 | 凯尔达 | 1.00 | 37.90 | 0.76% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 33.99 | 0.68% |
| 603008 | 喜临门 | 1.00 | 31.37 | 0.63% |
| 002468 | 申通快递 | 3.00 | 25.20 | 0.51% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.00 | 24.41 | 0.49% |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.00 | 24.05 | 0.48% |
| 002182 | 宝武镁业 | 2.00 | 23.69 | 0.48% |
| 002487 | 大金重工 | 1.00 | 22.88 | 0.46% |
