名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14266932.13 |
1.利息收入 | 2029507.21 |
存款利息收入 | 138269.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2590431.75 |
股票投资收益 | 71108.88 |
基金投资收益 | 235878.23 |
债券投资收益 | 238317.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2045127.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19634073.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
747202.1 |
减:二、费用 | 3016195.92 |
1.管理人报酬 | 1885564.47 |
2.托管费 | 390414.4 |
3.销售服务费 | 657168.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82536.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17283128.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17283128.05 |