名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1877 | 2.00% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1798 | 1.99% |
创金合信兴选产业趋势… | 0.6453 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.401 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.3901 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.3543 | 1.83% |
创金合信货币D | 0.3266 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 496563.02 |
存出保证金 | 59706.84 |
交易性金融资产 | 345494040.32 |
股票投资 | 37580826.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 307913213.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 500000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 348538898.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45893571.77 |
应付证券清算款 | 1242323.07 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 114347.85 |
应付托管费 | 20328.53 |
应付销售服务费 | 32440.6 |
应付税费 | 4711.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165850.95 |
负债合计 | 47473573.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302324232.9 |
所有者权益合计 | 301065324.28 |
负债和所有者权益合计 | 348538898.21 |