名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7715 | 2.85% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7607 | 2.84% |
创金合信专精特新股票… | 0.8113 | 2.83% |
创金合信专精特新股票… | 0.8214 | 2.83% |
创金合信北证50成份… | 0.8132 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4659 | 1.82% |
创金合信货币A | 0.4549 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.4189 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.3917 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.08% | 0.77% | -0.30% | 0.86% | 2.91% | 1.46% | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[债券型] | 1.39% | 0.08% | -0.49% | 0.76% | 2.26% | -0.23% | -0.98% | 1.07% |
同类排名[债券型] |
410|1096 | 14|1179 | 545|1175 | 234|1158 | 376|1098 | 345|1013 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.19% | |
2024-07-16 | 1.0153 | 1.0153 | 0.11% | |
2024-07-15 | 1.0142 | 1.0142 | -0.14% | |
2024-07-12 | 1.0156 | 1.0156 | 0.12% | |
2024-07-11 | 1.0144 | 1.0144 | 0.50% |
截至2024-03-31 创金合信益久9个月持有期债券A期末总份额为1.00亿份,相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.88亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 197.77 | 1.19% |
002352 | 顺丰控股 | 4.00 | 181.64 | 1.09% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 99.94 | 0.60% |
600258 | 首旅酒店 | 6.00 | 89.98 | 0.54% |
300037 | 新宙邦 | 2.00 | 88.06 | 0.53% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 73.54 | 0.44% |
600486 | 扬农化工 | 1.00 | 66.33 | 0.40% |
001979 | 招商蛇口 | 6.00 | 61.24 | 0.37% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 60.56 | 0.36% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 59.53 | 0.36% |