| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6331 | 0.70% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6267 | 0.69% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.7922 | 0.64% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.8023 | 0.63% |
| 光大保德信汇佳混合A | 0.9136 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2829 | 2.47% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2183 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56610647.04 |
| 1.利息收入 | 553995.94 |
| 存款利息收入 | 110427.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72895841.92 |
| 股票投资收益 | -81710459.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644874.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8169743.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15473282.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257916.37 |
| 减：二、费用 | 13916634.87 |
| 1.管理人报酬 | 11715778.6 |
| 2.托管费 | 1952629.8 |
| 3.销售服务费 | 23539.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223089.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70527281.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70527281.91 |
| 一、收入： | 57617526.43 |
| 1.利息收入 | 230383.7 |
| 存款利息收入 | 41272.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30548897.14 |
| 股票投资收益 | -37819436.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185883.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7084656.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87759142.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176897.0 |
| 减：二、费用 | 7842496.17 |
| 1.管理人报酬 | 6618374.72 |
| 2.托管费 | 1103062.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120378.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49775030.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49775030.26 |
