名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海港股通精选混… | 0.6491 | 0.93% |
恒生前海消费升级混合 | 0.7847 | 0.91% |
恒生前海兴享混合A | 0.6 | 0.84% |
恒生前海兴享混合C | 0.5994 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2679692.44 |
1.利息收入 | 720782.09 |
存款利息收入 | 682083.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2072546.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1745599.73 |
资产支持证券投资收益 | 326946.46 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144145.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30509.27 |
减:二、费用 | 645694.14 |
1.管理人报酬 | 245759.31 |
2.托管费 | 65535.75 |
3.销售服务费 | 23682.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 181416.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 181416.01 |
6.其他费用 | 128120.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2033998.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2033998.3 |