国投瑞银货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1850692161.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1850692161.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
211885549.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9524215.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3000209846.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260049806.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006740.43 |
| 应付托管费 |
305072.85 |
| 应付销售服务费 |
356778.23 |
| 应付税费 |
299118.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309119.86 |
| 负债合计 |
262326635.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2737883210.68 |
| 所有者权益合计 |
2737883210.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3000209846.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236656185.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1696630939.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1696630939.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500199104.71 |
| 应收证券清算款 |
98191870.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2101574.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2533779673.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411492152.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1352743.69 |
| 应付托管费 |
409922.34 |
| 应付销售服务费 |
311366.97 |
| 应付税费 |
282555.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236024.66 |
| 负债合计 |
414085766.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119693907.93 |
| 所有者权益合计 |
2119693907.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2533779673.93 |
