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基金买卖网 > 基金净值 > 中金恒新90天持有债券发起 (018481)
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中金恒新90天持有债券发起018481
基金类型:债券型     成立日期:2023-05-15     基金规模:6.27亿份     基金经理: 李亚寅 
基金全称:中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.05%
  • 近一月增长率
    -0.15%
  • 近一季增长率
    0.24%
  • 近半年增长率
    1.12%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中金恒新90天持有债券发起持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
拓荆科技 688072 19212.0 2307553.32 0.36%
中国移动 600941 53000.0 5697500.0 0.88%
华电国际 600027 451800.0 3135492.0 0.49%
中国平安 601318 52900.0 2187944.0 0.34%
渝农商行 601077 454300.0 2280586.0 0.35%
东方电气 600875 189600.0 3498120.0 0.54%
招商蛇口 001979 320700.0 2818953.0 0.44%
黔源电力 002039 155500.0 2736800.0 0.42%
圣邦股份 300661 26000.0 2152280.0 0.33%
山西焦煤 000983 211900.0 2184689.0 0.34%
洽洽食品 002557 80400.0 2944248.0 0.46%
中国神华 601088 65100.0 2544759.0 0.4%
万华化学 600309 14100.0 1167480.0 0.18%
华润三九 000999 22300.0 1157147.0 0.18%
海油工程 600583 199400.0 1345950.0 0.21%
太极集团 600129 34700.0 1153775.0 0.18%
招商蛇口 001979 162200.0 1532790.0 0.24%
格力电器 000651 30900.0 1214679.0 0.19%
江中药业 600750 49100.0 1212770.0 0.19%
中国石化 600028 244900.0 1564911.0 0.24%
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