| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
| 中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
| 中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
| 中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
| 中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
| 中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
| 中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.37% | -0.05% | -0.15% | 0.24% | 1.12% | 2.27% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
| 同类排名[债券型] |
501|1106 | 355|1220 | 454|1208 | 426|1176 | 751|1118 | 230|1029 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | |
| 2024-07-25 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | |
| 2024-07-24 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | |
| 2024-07-23 | 1.0274 | 1.0274 | -0.09% | |
| 2024-07-22 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% |
截至2024-06-30 中金恒新90天持有债券发起期末总份额为6.27亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 5.00 | 569.75 | 0.88% |
| 600875 | 东方电气 | 18.00 | 349.81 | 0.54% |
| 600027 | 华电国际 | 45.00 | 313.55 | 0.49% |
| 001979 | 招商蛇口 | 32.00 | 281.90 | 0.44% |
| 002039 | 黔源电力 | 15.00 | 273.68 | 0.42% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 230.76 | 0.36% |
| 601077 | 渝农商行 | 45.00 | 228.06 | 0.35% |
| 601318 | 中国平安 | 5.00 | 218.79 | 0.34% |
| 000983 | 山西焦煤 | 21.00 | 218.47 | 0.34% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.00 | 215.23 | 0.33% |
