名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2342145.28 |
存出保证金 | 848385.32 |
交易性金融资产 | 2248899498.55 |
股票投资 | 2015846247.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 233053250.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2215952.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2534581962.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9380427.53 |
应付赎回款 | 202118.36 |
应付管理人报酬 | 2647455.08 |
应付托管费 | 441242.53 |
应付销售服务费 | 35148.75 |
应付税费 | 139327.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2027881.52 |
负债合计 | 14873601.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1952121570.25 |
所有者权益合计 | 2519708361.89 |
负债和所有者权益合计 | 2534581962.97 |
资产: | |
银行存款 | 146877055.76 |
结算备付金 | 1320112.77 |
存出保证金 | 330147.51 |
交易性金融资产 | 954267017.06 |
股票投资 | 851904756.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102362260.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11779540.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23216.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1114597089.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 544950.9 |
应付赎回款 | 42460584.3 |
应付管理人报酬 | 1408222.53 |
应付托管费 | 234703.74 |
应付销售服务费 | 44.17 |
应付税费 | 137061.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1331819.69 |
负债合计 | 46117387.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 604023936.22 |
所有者权益合计 | 1068479702.76 |
负债和所有者权益合计 | 1114597089.97 |