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基金买卖网 > 基金净值 > 国富策略回报混合C (018470)
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国富策略回报混合C018470
基金类型:混合型     成立日期:2023-05-18     基金规模:0.45亿份     基金经理: 王晓宁 
基金全称:富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.45%
  • 近一月增长率
    -1.57%
  • 近一季增长率
    -7.48%
  • 近半年增长率
    -2.80%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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定投100元
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国富策略回报混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 2342145.28
存出保证金 848385.32
交易性金融资产 2248899498.55
股票投资 2015846247.79
基金投资 --
债券投资 233053250.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2215952.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2534581962.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9380427.53
应付赎回款 202118.36
应付管理人报酬 2647455.08
应付托管费 441242.53
应付销售服务费 35148.75
应付税费 139327.31
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2027881.52
负债合计 14873601.08
所有者权益:
实收基金 1952121570.25
所有者权益合计 2519708361.89
负债和所有者权益合计 2534581962.97
资产:
银行存款 146877055.76
结算备付金 1320112.77
存出保证金 330147.51
交易性金融资产 954267017.06
股票投资 851904756.88
基金投资 --
债券投资 102362260.18
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11779540.46
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 23216.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1114597089.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 544950.9
应付赎回款 42460584.3
应付管理人报酬 1408222.53
应付托管费 234703.74
应付销售服务费 44.17
应付税费 137061.88
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1331819.69
负债合计 46117387.21
所有者权益:
实收基金 604023936.22
所有者权益合计 1068479702.76
负债和所有者权益合计 1114597089.97
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