| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -301840459.35 |
| 1.利息收入 | 2180335.84 |
| 存款利息收入 | 1841900.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123688657.48 |
| 股票投资收益 | -144594647.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3447425.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17458564.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181950780.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1618642.87 |
| 减：二、费用 | 30696912.04 |
| 1.管理人报酬 | 25927498.01 |
| 2.托管费 | 4321249.64 |
| 3.销售服务费 | 192460.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252837.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332537371.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332537371.39 |
| 一、收入： | -294626.47 |
| 1.利息收入 | 475549.06 |
| 存款利息收入 | 475549.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13674416.97 |
| 股票投资收益 | 5086650.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2274552.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6313214.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14928179.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483586.66 |
| 减：二、费用 | 10826805.68 |
| 1.管理人报酬 | 9175006.16 |
| 2.托管费 | 1529167.67 |
| 3.销售服务费 | 48.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121355.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11121432.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11121432.15 |
