| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.80% | -3.07% | -3.88% | -1.53% | 4.57% | -12.56% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
869|1881 | 1233|1907 | 1000|1903 | 868|1892 | 635|1886 | 879|1817 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2672 | 1.5803 | -0.42% | |
| 2024-07-19 | 1.2726 | 1.5857 | -0.28% | |
| 2024-07-18 | 1.2762 | 1.5893 | 0.31% | |
| 2024-07-17 | 1.2723 | 1.5854 | -0.51% | |
| 2024-07-16 | 1.2788 | 1.5919 | 0.40% |
截至2024-06-30 国富策略回报混合C期末总份额为0.45亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 5869.56 | 3.48% |
| 300308 | 中际旭创 | 32.00 | 4412.16 | 2.62% |
| 601166 | 兴业银行 | 240.00 | 4228.80 | 2.51% |
| 002475 | 立讯精密 | 100.00 | 3931.00 | 2.33% |
| 600970 | 中材国际 | 320.00 | 3859.20 | 2.29% |
| 003006 | 百亚股份 | 160.00 | 3806.93 | 2.26% |
| 601628 | 中国人寿 | 120.00 | 3742.46 | 2.22% |
| 600886 | 国投电力 | 200.00 | 3648.00 | 2.16% |
| 601899 | 紫金矿业 | 206.00 | 3619.42 | 2.15% |
| 688266 | 泽璟制药 | 66.00 | 3578.83 | 2.12% |
