| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
| 国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1409501.83 |
| 存出保证金 | 249276.62 |
| 交易性金融资产 | 2220457151.74 |
| 股票投资 | 2117514302.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102942849.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2623526.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2422406758.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31390996.32 |
| 应付赎回款 | 1586459.39 |
| 应付管理人报酬 | 2377844.74 |
| 应付托管费 | 396307.44 |
| 应付销售服务费 | 11059.89 |
| 应付税费 | 219340.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 886026.63 |
| 负债合计 | 36868034.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2415699580.27 |
| 所有者权益合计 | 2385538724.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2422406758.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233492457.92 |
| 结算备付金 | 766946.57 |
| 存出保证金 | 447080.09 |
| 交易性金融资产 | 2499993803.09 |
| 股票投资 | 2398103200.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101890602.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3231102.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405245.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2738336636.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1485009.23 |
| 应付管理人报酬 | 3461437.95 |
| 应付托管费 | 576906.31 |
| 应付销售服务费 | 0.12 |
| 应付税费 | 219340.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 899430.1 |
| 负债合计 | 6642123.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2520684808.62 |
| 所有者权益合计 | 2731694512.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2738336636.34 |
