| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
| 国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -284855618.21 |
| 1.利息收入 | 2285181.18 |
| 存款利息收入 | 2038837.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510606.3 |
| 股票投资收益 | -88633899.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2456929.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86687576.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288120204.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468798.55 |
| 减：二、费用 | 46386062.3 |
| 1.管理人报酬 | 39473883.19 |
| 2.托管费 | 6578980.55 |
| 3.销售服务费 | 54550.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278648.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331241680.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331241680.51 |
| 一、收入： | -74779431.45 |
| 1.利息收入 | 1203033.32 |
| 存款利息收入 | 1167586.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35502013.02 |
| 股票投资收益 | -391270.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954682.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34938600.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111769603.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285125.88 |
| 减：二、费用 | 26720531.3 |
| 1.管理人报酬 | 22785584.94 |
| 2.托管费 | 3797597.48 |
| 3.销售服务费 | 0.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137348.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101499962.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101499962.75 |
