名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.48% | -1.78% | -2.56% | -3.16% | 3.43% | -9.95% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
925|4124 | 1106|4341 | 771|4344 | 1972|4281 | 1821|4152 | 875|3816 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9811 | 0.9811 | -1.51% | |
2024-07-22 | 0.9961 | 0.9961 | -1.09% | |
2024-07-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.43% | |
2024-07-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.57% | |
2024-07-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.68% |
截至2024-06-30 国富弹性市值混合C期末总份额为0.37亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 514.00 | 20184.80 | 8.52% |
601577 | 长沙银行 | 1948.00 | 15940.38 | 6.73% |
601128 | 常熟银行 | 2008.00 | 15204.91 | 6.41% |
601658 | 邮储银行 | 2697.00 | 13674.50 | 5.77% |
600036 | 招商银行 | 388.00 | 13268.26 | 5.60% |
002568 | 百润股份 | 767.00 | 12919.34 | 5.45% |
002142 | 宁波银行 | 408.00 | 9004.01 | 3.80% |
600048 | 保利发展 | 1000.00 | 8760.00 | 3.70% |
601155 | 新城控股 | 869.00 | 7714.31 | 3.25% |
603605 | 珀莱雅 | 66.00 | 7345.81 | 3.10% |