| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.377 | 2.81% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.4977296 | 2.78% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.4977296 | 2.78% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7956 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4914 | 1.85% |
| 嘉实快线货币A | 0.4664 | 1.81% |
| 嘉实货币B | 0.45 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-27 |
最近一月 2024-06-04 |
最近一季 2024-04-04 |
最近半年 2024-01-04 |
最近一年 2023-07-04 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.32% | -0.01% | 0.99% | 2.18% | 0.26% | 2.18% | -0.29% |
| 同类排名 [混合型] |
238 | 250 | 365 | 589 | 529 | 509 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-04 | 0.9971 | 0.9971 | -0.09% |
| 2024-07-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2024-07-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.09% |
| 2024-07-01 | 0.9981 | 0.9981 | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9963 | 0.9963 | 0.24% |
| 2024-06-27 | 0.9939 | 0.9939 | -0.14% |
| 2024-06-26 | 0.9953 | 0.9953 | 0.07% |
| 2024-06-25 | 0.9946 | 0.9946 | -0.06% |
| 2024-06-21 | 0.9961 | 0.9961 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9960 | 0.9960 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9981 | 0.9981 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
| 2024-05-24 | 0.9950 | 0.9950 | -- |
| 2024-05-17 | 0.9971 | 0.9971 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9974 | 0.9974 | -- |
| 2024-04-30 | 0.9925 | 0.9925 | -- |
| 2024-04-26 | 0.9922 | 0.9922 | -- |
| 2024-04-19 | 0.9932 | 0.9932 | -- |
| 2024-04-12 | 0.9877 | 0.9877 | -- |
