关于嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金降低 C 类基金份额销售
服务费率并相应修订基金合同及托管协议的公告
为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞 争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与基金托管人
中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 7 月 4 日起降低嘉实稳健添翼一年持
有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)C 类基金份额销售服务费率并对《基金合 同》和《嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”) 中涉及的相关内容进行修订,并更新了基金托管人信息。
现将本基金合同、托管协议修订的相关内容说明如下:
一、《基金合同》修改内容
章节 修改前 修改后
17、银行业监督管理机构:指中国人民 17、银行业监督管理机构:指中国人民
第二部分
银行和/或中国银行保险监督管理委员 银行和/或国家金融监督管理总局等对
释义
会 银行业金融机构进行监督和管理的机构
第七部分
二、基金托管人 二、基金托管人
基金合同当
(一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况
事人及权利
法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林
义务
3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费,C 类基金份额的销售服务费年费率 费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.46%,按前一日 C 类基金份额的基 为 0.40%,按前一日 C 类基金份额的基
第十五部分 金资产净值的 0.46%年费率计提。 金资产净值的 0.40%年费率计提。
基金费用与 销售服务费的计算方法如下: 销售服务费的计算方法如下:
税收 H=E×0.46%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服
务费 务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
…… ……
注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容一并修改
二、《托管协议》修改内容
章节 修改前 修改后
一、基金托
(二)基金托管人 (二)基金托管人
管协议当事
法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林
人
(三)基金的销售服务费 (三)基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,
费,C 类基金份额的销售服务费年费率 C 类基金份额的销售服务费年费率为
为 0.46%,按前一日 C 类基金份额的基 0.40%,按前一日 C 类基金份额的基金资
十一、基金 金资产净值的 0.46%年费率计提。 产净值的 0.40%年费率计提。
费用 销售服务费的计算方法如下: 销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.46%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务
务费 费
E为C类基金份额前一日基金资产净值 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、在不
违反法律法规的强制性规定和监管要求的前提下,尽管有前述约定,如属于以下情况之一的, 可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:”中“(2)在 基金合同规定的范围内,且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本 基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份 额类别的设置”“(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化”的约定,上述修改已经履行了规定的程序, 符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需 召开基金份额持有人大会进行表决。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自 2024 年 7 月 4 日起生效。基金管理人将
对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或登录本公司网站
(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)咨询、 了解相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、托管协议、更新的基金产品资料概要及招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024 年 7 月 2 日
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