| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-18 |
最近一月 2024-06-25 |
最近一季 2024-04-25 |
最近半年 2024-01-25 |
最近一年 2023-07-25 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.56% | -0.35% | -0.21% | 2.06% | -0.27% | 1.58% | -0.80% |
| 同类排名 [混合型] |
509 | 510 | 524 | 577 | 509 | 503 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-25 | 0.9920 | 0.9920 | -0.15% |
| 2024-07-24 | 0.9935 | 0.9935 | -0.03% |
| 2024-07-23 | 0.9938 | 0.9938 | -0.18% |
| 2024-07-22 | 0.9956 | 0.9956 | -0.12% |
| 2024-07-19 | 0.9968 | 0.9968 | -0.08% |
| 2024-07-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.21% |
| 2024-07-17 | 0.9955 | 0.9955 | -0.15% |
| 2024-07-16 | 0.9970 | 0.9970 | 0.06% |
| 2024-07-15 | 0.9964 | 0.9964 | 0.07% |
| 2024-07-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 0.9954 | 0.9954 | 0.14% |
| 2024-07-10 | 0.9940 | 0.9940 | -0.22% |
| 2024-07-09 | 0.9962 | 0.9962 | 0.12% |
| 2024-07-08 | 0.9950 | 0.9950 | -0.23% |
| 2024-07-05 | 0.9973 | 0.9973 | -0.07% |
| 2024-07-04 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2024-07-03 | 0.9990 | 0.9990 | -0.09% |
| 2024-07-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.09% |
| 2024-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9972 | 0.9972 | 0.24% |
| 2024-06-27 | 0.9948 | 0.9948 | -0.14% |
| 2024-06-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.07% |
| 2024-06-25 | 0.9955 | 0.9955 | -0.06% |
| 2024-06-21 | 0.9970 | 0.9970 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9969 | 0.9969 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9990 | 0.9990 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9981 | 0.9981 | -- |
| 2024-05-24 | 0.9959 | 0.9959 | -- |
| 2024-05-17 | 0.9980 | 0.9980 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9983 | 0.9983 | -- |
| 2024-04-30 | 0.9934 | 0.9934 | -- |
| 2024-04-26 | 0.9931 | 0.9931 | -- |
