| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 50000.0 | 1650000.0 | 0.89% |
| 中航光电 | 002179 | 31100.0 | 1183355.0 | 0.64% |
| 中国神华 | 601088 | 34200.0 | 1517454.0 | 0.82% |
| 康方生物 | 09926 | 39000.0 | 1343693.13 | 0.73% |
| 北方华创 | 002371 | 5100.0 | 1631439.0 | 0.88% |
| 淮北矿业 | 600985 | 101643.0 | 1701503.82 | 0.92% |
| 中远海特 | 600428 | 200000.0 | 1224000.0 | 0.66% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 82000.0 | 1676410.62 | 0.91% |
| 中远海能 | 01138 | 150000.0 | 1388186.28 | 0.75% |
| 中航沈飞 | 600760 | 27000.0 | 1082700.0 | 0.58% |
| 中国移动 | 600941 | 21600.0 | 2322000.0 | 1.25% |
| 淮北矿业 | 600985 | 141643.0 | 2354106.66 | 1.09% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 82000.0 | 1346988.25 | 0.62% |
| 中国移动 | 600941 | 21600.0 | 2284416.0 | 1.05% |
| 中国海油 | 600938 | 50000.0 | 1461500.0 | 0.67% |
| 中国电信 | 601728 | 205000.0 | 1246400.0 | 0.57% |
| 北方华创 | 002371 | 5100.0 | 1558560.0 | 0.72% |
| 邮储银行 | 601658 | 220000.0 | 1045000.0 | 0.48% |
| 中国神华 | 601088 | 34200.0 | 1336878.0 | 0.62% |
| 中国电信 | 00728 | 124000.0 | 471007.12 | 0.22% |
| 中远海能 | 01138 | 150000.0 | 1102818.08 | 0.51% |
| 神州泰岳 | 300002 | 138700.0 | 1299619.0 | 0.6% |
| 华设集团 | 603018 | 128300.0 | 1095682.0 | 0.51% |
| 北方华创 | 002371 | 5100.0 | 1253121.0 | 0.58% |
| 中国移动 | 600941 | 11600.0 | 1153968.0 | 0.54% |
| 中国电信 | 601728 | 205000.0 | 1109050.0 | 0.52% |
| 中航光电 | 002179 | 28200.0 | 1099800.0 | 0.51% |
| 中国神华 | 601088 | 34200.0 | 1072170.0 | 0.5% |
| 药明生物 | 02269 | 40000.0 | 1072964.48 | 0.5% |
| 中微公司 | 688012 | 6258.0 | 961228.8 | 0.45% |
| 晶盛机电 | 300316 | 24300.0 | 1071387.0 | 0.5% |
| 邮储银行 | 601658 | 220000.0 | 957000.0 | 0.45% |
| 再鼎医药 | 09688 | 50000.0 | 974186.5 | 0.45% |
| 邮储银行 | 601658 | 220000.0 | 1093400.0 | 0.51% |
| 立讯精密 | 002475 | 20000.0 | 596400.0 | 0.28% |
| 科锐国际 | 300662 | 39400.0 | 1245434.0 | 0.58% |
| 天健集团 | 000090 | 300000.0 | 1818000.0 | 0.84% |
| 中国联通 | 600050 | 207600.0 | 1019316.0 | 0.47% |
| 紫金矿业 | 601899 | 43200.0 | 524016.0 | 0.24% |
| 兴业银行 | 601166 | 132000.0 | 2150280.0 | 1.0% |
| 南方传媒 | 601900 | 39500.0 | 621730.0 | 0.29% |
| 皮阿诺 | 002853 | 40000.0 | 660000.0 | 0.31% |
| 招商银行 | 600036 | 31000.0 | 1022070.0 | 0.47% |
