名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.73% | -0.20% | -0.26% | -0.06% | 2.21% | -0.12% | -- | -- |
沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
同类平均[混合型] | 0.53% | -0.67% | -0.73% | -0.70% | 2.32% | -1.25% | -2.60% | -2.29% |
同类排名[混合型] |
489|1333 | 345|1358 | 497|1362 | 520|1358 | 728|1344 | 562|1284 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 0.9935 | 0.9935 | -0.03% | |
2024-07-23 | 0.9938 | 0.9938 | -0.18% | |
2024-07-22 | 0.9956 | 0.9956 | -0.12% | |
2024-07-19 | 0.9968 | 0.9968 | -0.08% | |
2024-07-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.21% |
截至2024-06-30 嘉实稳健添翼一年持有混合A期末总份额为1.83亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 167.64 | 0.91% |
600938 | 中国海油 | 5.00 | 165.00 | 0.89% |
600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 108.27 | 0.58% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 232.20 | 1.25% |
600985 | 淮北矿业 | 10.00 | 170.15 | 0.92% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 163.14 | 0.88% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 151.75 | 0.82% |
01138 | 中远海能 | 15.00 | 138.82 | 0.75% |
09926 | 康方生物 | 3.00 | 134.37 | 0.73% |
600428 | 中远海特 | 20.00 | 122.40 | 0.66% |