名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中国制造混… | 1.659 | 2.66% |
光大保德信中国制造混… | 1.659 | 2.66% |
光大保德信高端装备混… | 0.7041 | 2.12% |
光大保德信高端装备混… | 0.7039 | 2.12% |
光大保德信专精特新混… | 0.6786 | 2.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4774 | 1.79% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4772 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7133891.98元 |
本期利润 | -8958543.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1658元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.48% |
本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13543614.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3177元 |
期末基金资产净值 | 29089121.73元 |
期末基金份额净值 | 0.6823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1279.37元 |
本期利润 | -890.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0605元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.14% |
本期基金份额净值增长率 | 25.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12765.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1373元 |
期末基金资产净值 | 80209.23元 |
期末基金份额净值 | 0.8627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.16% |