名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中国制造混… | 1.659 | 2.66% |
光大保德信中国制造混… | 1.659 | 2.66% |
光大保德信高端装备混… | 0.7041 | 2.12% |
光大保德信高端装备混… | 0.7039 | 2.12% |
光大保德信专精特新混… | 0.6786 | 2.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4774 | 1.79% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4772 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -72536414.12 |
1.利息收入 | 256098.89 |
存款利息收入 | 256098.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158404876.53 |
股票投资收益 | -165526180.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 730160.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6391142.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85224772.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387590.99 |
减:二、费用 | 15388005.26 |
1.管理人报酬 | 12906418.51 |
2.托管费 | 2151069.72 |
3.销售服务费 | 100422.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230094.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87924419.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87924419.38 |
一、收入: | 131972918.67 |
1.利息收入 | 117279.55 |
存款利息收入 | 117279.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81964782.17 |
股票投资收益 | -87231720.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279682.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4987255.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
213515850.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304570.65 |
减:二、费用 | 8391250.35 |
1.管理人报酬 | 7086962.54 |
2.托管费 | 1181160.41 |
3.销售服务费 | 6.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123121.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123581668.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123581668.32 |