大成积极成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1886337.06 |
存出保证金 |
439718.82 |
交易性金融资产 |
646540640.31 |
股票投资 |
626373345.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20167295.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
143633.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
784886103.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6000345.06 |
应付赎回款 |
59782.71 |
应付管理人报酬 |
780052.25 |
应付托管费 |
130008.71 |
应付销售服务费 |
5.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1192800.13 |
负债合计 |
8162994.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1032564128.87 |
所有者权益合计 |
776723109.22 |
负债和所有者权益合计 |
784886103.99 |
资产: |
银行存款 |
132906593.57 |
结算备付金 |
3724919.34 |
存出保证金 |
773076.89 |
交易性金融资产 |
812860238.24 |
股票投资 |
792778686.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20081551.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2902464.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42873.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
953210165.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5791282.67 |
应付赎回款 |
2132.04 |
应付管理人报酬 |
1140202.6 |
应付托管费 |
190033.77 |
应付销售服务费 |
9.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4189959.28 |
负债合计 |
11313620.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1051657498.42 |
所有者权益合计 |
941896545.71 |
负债和所有者权益合计 |
953210165.87 |