大成新锐产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2830341.14 |
| 存出保证金 |
747527.69 |
| 交易性金融资产 |
6297676745.78 |
| 股票投资 |
6297676745.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144067.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9805290.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6727872912.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4525267.21 |
| 应付管理人报酬 |
6792870.48 |
| 应付托管费 |
1132145.07 |
| 应付销售服务费 |
6038.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2262913.35 |
| 负债合计 |
14719234.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400986510.98 |
| 所有者权益合计 |
6713153677.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6727872912.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709871595.48 |
| 结算备付金 |
7068267.01 |
| 存出保证金 |
1213945.43 |
| 交易性金融资产 |
7292703410.5 |
| 股票投资 |
7292703410.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19524789.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4264994.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8034647003.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4518537.4 |
| 应付管理人报酬 |
9805311.17 |
| 应付托管费 |
1634218.53 |
| 应付销售服务费 |
147.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5633423.02 |
| 负债合计 |
21591637.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531500884.05 |
| 所有者权益合计 |
8013055365.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8034647003.0 |
