| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5151 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5151 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5079 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99467.65 |
| 1.利息收入 | 107597.08 |
| 存款利息收入 | 9248.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339493.06 |
| 股票投资收益 | -141467.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470601.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10358.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347622.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 253492.45 |
| 1.管理人报酬 | 140872.26 |
| 2.托管费 | 35218.1 |
| 3.销售服务费 | 21701.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1470.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470.96 |
| 6.其他费用 | 52517.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154024.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154024.8 |
