建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年8月9日
1. 公告基本信息
基金名称 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称 建信开元耀享9个月持有期混合发起
基金主代码 018455
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2023年8月8日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信开元耀享9个月
公告依据 持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 建信开元耀享9个月持有期混合发起C
下属分级基金的交易代码 018455 018456
2. 基金募集情况
基金 募 集申请获中国证监会核 证监许可[2023]905号
准的文号
基金募集期间 从2023年7月17日至2023年8月4日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2023年8月8日
日期
募集有效认购总户数 (单位: 581
户)
份额级别 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 合计
募集期间净认购金额(单位:人 45,483,764.54 13,681,706.72 59,165,471.26
民币元)
认购资金在募集期间产生的利 7,662.42 2,789.85 10,452.27
息(单位:人民币元)
有效认购份额 45,483,764.54 13,681,706.72 59,165,471.26
募集份额 (单 利息结转的份 7,662.42 2,789.85 10,452.27
位:份) 额
合计 45,491,426.96 13,684,496.57 59,175,923.53
认购的基金份 10,000,000.00 - 10,000,000.00
其中: 募集期 额(单位:份)
间基金管理人 占基金总份额
运用固有资金 比例 21.98% - 16.90%
认购本基金情
况 其他需要说明
的事项 - - -
其中: 募集期 认购的基金份 104,300.00 36,030.31 140,330.31
间基金管理人 额(单位:份)
的从业人员认 占基金总份额
购本基金情况 比例 0.23% 0.26% 0.24%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2023年8月8日
续获得书面确认的日期
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持
有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0、0, 前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10 万份
(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承诺持有
份额比例(%) 份额比例(%) 期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 16.90 10,000,000.00 16.90 不低于三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 16.90 10,000,000.00 16.90 不低于三年
4. 其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告
中规定。
本基金对每份基金份额设定9个月最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相
应基金份额不办理赎回业务。 对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下
同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而
言,下同)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日后9个月的月度对日
(即最短持有期到期日,如该月度对日不存在对应日期的,则顺延至对应月份的最后一日的下一个工作
日,如该月度对日为非工作日,则顺延至下一工作日)止的期间。 对于每份基金份额,基金管理人仅在最
短持有期限到期日后(含该日)为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。
基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日之后(含该日)开始办理赎回,具体业务办理时间
在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间,每份基金份额自最短持有期到期日(含该日)起
可办理赎回业务。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通
过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)查询交易
确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2023年8月9日
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