名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.095 | 0.46% |
富安达成长价值一年持… | 0.702 | 0.21% |
富安达成长价值一年持… | 0.7109 | 0.21% |
富安达富禧纯债30天… | 1.0271 | 0.15% |
富安达富禧纯债30天… | 1.0261 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.41 | 1.79% |
富安达现金通货币A | 0.3455 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.84% | 0.12% | 0.65% | 1.36% | 2.91% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
661|2688 | 343|2898 | 248|2899 | 712|2817 | 610|2690 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0423 | 1.0423 | 0.12% | |
2024-07-01 | 1.0411 | 1.0411 | -0.12% | |
2024-06-30 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0423 | 1.0423 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.0422 | 1.0422 | 0.07% |
截至2024-03-31 富安达富祥利率债C期末总份额为2.60亿份,相比增加2.46亿份 (本季申购数为2.51亿份,赎回数为0.06亿份)