名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.129 | 0.44% |
富安达健康人生混合A | 1.2022 | 0.28% |
富安达健康人生混合C | 1.1908 | 0.28% |
富安达医药创新混合 | 0.5139 | 0.27% |
富安达消费主题混合 | 0.9233 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.39 | 1.79% |
富安达现金通货币A | 0.3245 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 235578.76 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 924326157.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 924326157.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 78036481.57 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25074.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1007808993.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 242361.39 |
应付托管费 | 80787.14 |
应付销售服务费 | 465.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46149.69 |
负债合计 | 369764.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 998957163.21 |
所有者权益合计 | 1007439229.06 |
负债和所有者权益合计 | 1007808993.11 |