| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23815542.43 |
| 存出保证金 | 225194.98 |
| 交易性金融资产 | 4458792653.28 |
| 股票投资 | 392353626.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4066439026.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10708480.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19656025.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4519593892.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 850376586.54 |
| 应付证券清算款 | 10111567.56 |
| 应付赎回款 | 11609566.4 |
| 应付管理人报酬 | 1904329.88 |
| 应付托管费 | 476082.46 |
| 应付销售服务费 | 535560.03 |
| 应付税费 | 205260.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370732.56 |
| 负债合计 | 875589685.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2600401002.68 |
| 所有者权益合计 | 3644004207.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4519593892.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16764343.22 |
| 结算备付金 | 25882524.4 |
| 存出保证金 | 440405.49 |
| 交易性金融资产 | 6052995944.34 |
| 股票投资 | 586441195.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5466554749.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17738016.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8444214.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6122265448.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1405379932.19 |
| 应付证券清算款 | 28726134.2 |
| 应付赎回款 | 8645438.87 |
| 应付管理人报酬 | 2364742.48 |
| 应付托管费 | 591185.63 |
| 应付销售服务费 | 602757.49 |
| 应付税费 | 293837.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 724140.84 |
| 负债合计 | 1447328169.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3315442004.73 |
| 所有者权益合计 | 4674937279.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 6122265448.2 |
