名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.48% | -0.12% | -0.37% | 0.29% | 2.68% | 1.91% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
同类排名[混合型] |
550|2279 | 695|2309 | 484|2303 | 574|2289 | 610|2279 | 244|2203 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.4621 | 1.4621 | -0.11% | |
2024-07-02 | 1.4637 | 1.4637 | -0.12% | |
2024-07-01 | 1.4655 | 1.4655 | 0.15% | |
2024-06-30 | 1.4633 | 1.4633 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.4632 | 1.4632 | 0.14% |
截至2024-03-31 中欧瑾通灵活配置混合E期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600023 | 浙能电力 | 383.00 | 2558.68 | 0.82% |
600026 | 中远海能 | 150.00 | 2524.50 | 0.81% |
601899 | 紫金矿业 | 120.00 | 2018.40 | 0.65% |
601991 | 大唐发电 | 650.00 | 1904.50 | 0.61% |
600309 | 万华化学 | 12.00 | 998.57 | 0.32% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 869.03 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 851.45 | 0.27% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 0.25% |
601598 | 中国外运 | 118.00 | 701.99 | 0.22% |
000651 | 格力电器 | 15.00 | 628.17 | 0.20% |